东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1618元 (2025-12-09) 基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (3922 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50A(009116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-12 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-10-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-21 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-10-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-10-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-09-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-09-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-09-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-09-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-09-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-09-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |