东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率109.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4636 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
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东兴中证消费50A(009116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |