东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (4212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
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东兴中证消费50A(009116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-10-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |