东兴中证消费50A (009116.jj ) CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (4212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50A(009116) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |