博远增益纯债债券A(009109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0289元 | 1.1466元 |
| 2026-09-03 | 1.0287元 | 1.1464元 |
| 2026-09-02 | 1.0283元 | 1.1460元 |
| 2026-09-01 | 1.0285元 | 1.1462元 |
| 2026-08-31 | 1.0283元 | 1.1460元 |
| 2026-08-28 | 1.0285元 | 1.1462元 |
| 2026-08-27 | 1.0287元 | 1.1464元 |
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.1468元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.1470元 |
| 2026-08-24 | 1.0294元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.0291元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.0292元 | 1.1469元 |
| 2026-08-19 | 1.0296元 | 1.1473元 |
| 2026-08-18 | 1.0298元 | 1.1475元 |
| 2026-08-17 | 1.0294元 | 1.1471元 |
| 2026-08-14 | 1.0291元 | 1.1468元 |
| 2026-08-13 | 1.0288元 | 1.1465元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.0403元 | 1.1459元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.1460元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.1455元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.1453元 |
| 2026-08-05 | 1.0397元 | 1.1453元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.1453元 |
| 2026-08-03 | 1.0393元 | 1.1449元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.1447元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.1443元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.1437元 |
| 2026-07-28 | 1.0381元 | 1.1437元 |
| 2026-07-27 | 1.0380元 | 1.1436元 |
| 2026-07-24 | 1.0377元 | 1.1433元 |
| 2026-07-23 | 1.0374元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.0373元 | 1.1429元 |
| 2026-07-21 | 1.0366元 | 1.1422元 |
| 2026-07-20 | 1.0365元 | 1.1421元 |
| 2026-07-17 | 1.0365元 | 1.1421元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.1418元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.1418元 |
| 2026-07-14 | 1.0361元 | 1.1417元 |
| 2026-07-13 | 1.0360元 | 1.1416元 |
| 2026-07-10 | 1.0360元 | 1.1416元 |
| 2026-07-09 | 1.0359元 | 1.1415元 |
| 2026-07-08 | 1.0357元 | 1.1413元 |
| 2026-07-07 | 1.0354元 | 1.1410元 |
| 2026-07-06 | 1.0353元 | 1.1409元 |
| 2026-07-03 | 1.0348元 | 1.1404元 |
| 2026-07-02 | 1.0349元 | 1.1405元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.1404元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.1409元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.1412元 |