博远增益纯债债券A
(009109.jj ) 博远基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模5.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.0259 (2026-03-13) 基金经理黄婧丽马杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2372 / 7201)
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博远增益纯债债券A(009109) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-122026-03-120.0032 元4.99亿159.83万0.31%0.31%
2025-06-112025-06-110.007 元4.99亿349.63万0.68%1.64%
2025-03-142025-03-140.01 元4.99亿499.47万0.97%
2024-11-012024-11-010.025 元4.99亿1,248.72万2.38%3.45%
2024-03-132024-03-130.011 元5.99亿659.32万1.06%
2023-11-092023-11-090.0113 元5.99亿677.31万1.11%3.19%
2023-08-092023-08-090.0147 元5.99亿881.10万1.43%
2023-03-202023-03-200.0065 元5.99亿389.61万0.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。