博远增益纯债债券A(009109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.0260元 | 1.1316元 |
| 2026-03-11 | 1.0290元 | 1.1314元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.1316元 |
| 2026-03-09 | 1.0291元 | 1.1315元 |
| 2026-03-06 | 1.0299元 | 1.1323元 |
| 2026-03-05 | 1.0298元 | 1.1322元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.0295元 | 1.1319元 |
| 2026-03-02 | 1.0295元 | 1.1319元 |
| 2026-02-27 | 1.0290元 | 1.1314元 |
| 2026-02-26 | 1.0290元 | 1.1314元 |
| 2026-02-25 | 1.0295元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.0297元 | 1.1321元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.1316元 |
| 2026-02-12 | 1.0291元 | 1.1315元 |
| 2026-02-11 | 1.0290元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.1313元 |
| 2026-02-09 | 1.0289元 | 1.1313元 |
| 2026-02-06 | 1.0285元 | 1.1309元 |
| 2026-02-05 | 1.0279元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.0278元 | 1.1302元 |
| 2026-02-03 | 1.0278元 | 1.1302元 |
| 2026-02-02 | 1.0279元 | 1.1303元 |
| 2026-01-30 | 1.0278元 | 1.1302元 |
| 2026-01-29 | 1.0280元 | 1.1304元 |
| 2026-01-28 | 1.0279元 | 1.1303元 |
| 2026-01-27 | 1.0275元 | 1.1299元 |
| 2026-01-26 | 1.0278元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.0276元 | 1.1300元 |
| 2026-01-22 | 1.0272元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.1288元 |
| 2026-01-19 | 1.0258元 | 1.1282元 |
| 2026-01-16 | 1.0255元 | 1.1279元 |
| 2026-01-15 | 1.0253元 | 1.1277元 |
| 2026-01-14 | 1.0250元 | 1.1274元 |
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.1273元 |
| 2026-01-12 | 1.0246元 | 1.1270元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-01-08 | 1.0239元 | 1.1263元 |
| 2026-01-07 | 1.0235元 | 1.1259元 |
| 2026-01-06 | 1.0241元 | 1.1265元 |
| 2026-01-05 | 1.0246元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.0252元 | 1.1276元 |
| 2025-12-30 | 1.0251元 | 1.1275元 |
| 2025-12-29 | 1.0253元 | 1.1277元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.1288元 |
| 2025-12-25 | 1.0260元 | 1.1284元 |
| 2025-12-24 | 1.0260元 | 1.1284元 |