博远增益纯债债券A(009109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.1393元 |
| 2026-06-11 | 1.0337元 | 1.1393元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.1397元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.1405元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.1409元 |
| 2026-06-03 | 1.0350元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.1408元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.1394元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.1388元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.1387元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.1387元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.1382元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.1379元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.1378元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.1378元 |
| 2026-05-12 | 1.0319元 | 1.1375元 |
| 2026-05-11 | 1.0316元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.1366元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.1364元 |
| 2026-04-30 | 1.0313元 | 1.1369元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.1371元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.1366元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.1370元 |
| 2026-04-23 | 1.0317元 | 1.1373元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.1376元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.1373元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.1368元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.1365元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.1359元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.1358元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.1357元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.1355元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.1349元 |
| 2026-04-09 | 1.0287元 | 1.1343元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.1343元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.1338元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.1334元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.1332元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.1330元 |
| 2026-03-31 | 1.0275元 | 1.1331元 |