博远增益纯债债券A (009109.jj ) 博远基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模5.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-03-13) 基金经理黄婧丽马杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2372 / 7201)
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博远增益纯债债券A(009109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博远增益纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	76.85万元	0.30%	25.62万元	0.10%
2024-12-31	164.86万元	0.30%	54.95万元	0.10%
2024-06-30	86.32万元	0.30%	28.77万元	0.10%