博远增益纯债债券A(009109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.1418元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.1418元 |
| 2026-07-14 | 1.0361元 | 1.1417元 |
| 2026-07-13 | 1.0360元 | 1.1416元 |
| 2026-07-10 | 1.0360元 | 1.1416元 |
| 2026-07-09 | 1.0359元 | 1.1415元 |
| 2026-07-08 | 1.0357元 | 1.1413元 |
| 2026-07-07 | 1.0354元 | 1.1410元 |
| 2026-07-06 | 1.0353元 | 1.1409元 |
| 2026-07-03 | 1.0348元 | 1.1404元 |
| 2026-07-02 | 1.0349元 | 1.1405元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.1404元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.1409元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 1.0348元 | 1.1404元 |
| 2026-06-24 | 1.0344元 | 1.1400元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.0347元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.0344元 | 1.1400元 |
| 2026-06-17 | 1.0343元 | 1.1399元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.0339元 | 1.1395元 |
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.1393元 |
| 2026-06-11 | 1.0337元 | 1.1393元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.1397元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.1405元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.1409元 |
| 2026-06-03 | 1.0350元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.1408元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.1394元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.1388元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.1387元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.1387元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.1382元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.1379元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.1378元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.1378元 |
| 2026-05-12 | 1.0319元 | 1.1375元 |
| 2026-05-11 | 1.0316元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.1366元 |