兴银汇悦定开债 (009091.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理黄昭人陶国峰基金类型债券型成立日期2020-03-10总资产规模9.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0118元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4153 / 7473)
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兴银汇悦定开债(009091) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-22	2026-05-22	0.081 元	9.74亿	7,889.63万元	7.46%	7.46%
2023-09-25	2023-09-25	0.01 元	28.06亿	2,806.17万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。