兴银汇悦定开债(009091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.08万元 | 0.10% | 51.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 372.52万元 | 0.30% | 124.17万元 | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.02万元 | 0.10% | 101.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |