兴银汇悦定开债(009091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0062元 | 1.1732元 |
| 2026-07-07 | 1.0060元 | 1.1730元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.1729元 |
| 2026-07-03 | 1.0056元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.0057元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.0057元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.1732元 |
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.1733元 |
| 2026-06-26 | 1.0060元 | 1.1730元 |
| 2026-06-25 | 1.0059元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.1725元 |
| 2026-06-23 | 1.0055元 | 1.1725元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.1727元 |
| 2026-06-18 | 1.0056元 | 1.1726元 |
| 2026-06-17 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-06-16 | 1.0050元 | 1.1720元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.1717元 |
| 2026-06-11 | 1.0048元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.0053元 | 1.1723元 |
| 2026-06-09 | 1.0056元 | 1.1726元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.0062元 | 1.1732元 |
| 2026-06-04 | 1.0063元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.0061元 | 1.1731元 |
| 2026-06-01 | 1.0060元 | 1.1730元 |
| 2026-05-29 | 1.0057元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-05-26 | 1.0048元 | 1.1718元 |
| 2026-05-25 | 1.0045元 | 1.1715元 |
| 2026-05-22 | 1.0043元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.0851元 | 1.1711元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1703元 |
| 2026-05-13 | 1.0842元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.0839元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.0836元 | 1.1696元 |
| 2026-05-07 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-04-29 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.1692元 |