兴银汇悦定开债(009091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0043元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.0851元 | 1.1711元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1703元 |
| 2026-05-13 | 1.0842元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.0839元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.0836元 | 1.1696元 |
| 2026-05-07 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-04-29 | 1.0835元 | 1.1695元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.1692元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.1692元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1689元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1687元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.1684元 |
| 2026-04-16 | 1.0822元 | 1.1682元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.1681元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.1681元 |
| 2026-04-13 | 1.0819元 | 1.1679元 |
| 2026-04-10 | 1.0818元 | 1.1678元 |
| 2026-04-09 | 1.0816元 | 1.1676元 |
| 2026-04-08 | 1.0815元 | 1.1675元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.1672元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.1663元 |
| 2026-04-01 | 1.0802元 | 1.1662元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.1662元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.1659元 |
| 2026-03-27 | 1.0795元 | 1.1655元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.1653元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.1651元 |
| 2026-03-24 | 1.0789元 | 1.1649元 |
| 2026-03-23 | 1.0786元 | 1.1646元 |
| 2026-03-20 | 1.0785元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.0784元 | 1.1644元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.0777元 | 1.1637元 |
| 2026-03-16 | 1.0775元 | 1.1635元 |
| 2026-03-13 | 1.0776元 | 1.1636元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.1634元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.1634元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.1634元 |