兴银汇悦定开债(009091) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 10.52亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 10.43亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.35亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.37亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.27亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.27亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,037.53万 | 1,000.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,035.74万 | 1,000.04万元 | -- |