嘉实稳固收益债券A (009089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2020-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2266元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (880 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券D |
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2266元 | 1.4360元 |
| 2026-07-09 | 1.2306元 | 1.4400元 |
| 2026-07-08 | 1.2245元 | 1.4339元 |
| 2026-07-07 | 1.2302元 | 1.4396元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.4437元 |
| 2026-07-03 | 1.2323元 | 1.4417元 |
| 2026-07-02 | 1.2296元 | 1.4390元 |
| 2026-07-01 | 1.2385元 | 1.4479元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.4488元 |
| 2026-06-29 | 1.2335元 | 1.4429元 |
| 2026-06-26 | 1.2293元 | 1.4387元 |
| 2026-06-25 | 1.2310元 | 1.4404元 |
| 2026-06-24 | 1.2298元 | 1.4392元 |
| 2026-06-23 | 1.2247元 | 1.4341元 |
| 2026-06-22 | 1.2310元 | 1.4404元 |
| 2026-06-18 | 1.2263元 | 1.4357元 |
| 2026-06-17 | 1.2244元 | 1.4338元 |
| 2026-06-16 | 1.2182元 | 1.4276元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.4256元 |
| 2026-06-12 | 1.2097元 | 1.4191元 |
| 2026-06-11 | 1.2102元 | 1.4196元 |
| 2026-06-10 | 1.2094元 | 1.4188元 |
| 2026-06-09 | 1.2130元 | 1.4224元 |
| 2026-06-08 | 1.2107元 | 1.4201元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.4253元 |
| 2026-06-04 | 1.2223元 | 1.4317元 |
| 2026-06-03 | 1.2235元 | 1.4329元 |
| 2026-06-02 | 1.2257元 | 1.4351元 |
| 2026-06-01 | 1.2228元 | 1.4322元 |
| 2026-05-29 | 1.2267元 | 1.4361元 |
| 2026-05-28 | 1.2338元 | 1.4432元 |
| 2026-05-27 | 1.2320元 | 1.4414元 |
| 2026-05-26 | 1.2366元 | 1.4460元 |
| 2026-05-25 | 1.2365元 | 1.4459元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.4429元 |
| 2026-05-21 | 1.2279元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.2336元 | 1.4430元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.4415元 |
| 2026-05-18 | 1.2297元 | 1.4391元 |
| 2026-05-15 | 1.2311元 | 1.4405元 |
| 2026-05-14 | 1.2284元 | 1.4378元 |
| 2026-05-13 | 1.2345元 | 1.4439元 |
| 2026-05-12 | 1.2301元 | 1.4395元 |
| 2026-05-11 | 1.2325元 | 1.4419元 |
| 2026-05-08 | 1.2249元 | 1.4343元 |
| 2026-05-07 | 1.2293元 | 1.4387元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.4364元 |
| 2026-04-30 | 1.2209元 | 1.4303元 |
| 2026-04-29 | 1.2219元 | 1.4313元 |
| 2026-04-28 | 1.2171元 | 1.4265元 |