嘉实稳固收益债券A (009089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2020-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2266元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (880 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券D |
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 11.49亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 9.73亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 14.42亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 10.01亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 21.88亿 | 18.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 26.88亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 27.56亿 | 23.78亿元 | -- |