嘉实稳固收益债券A(009089) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 6.74亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 11.49亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 9.73亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 14.42亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 10.01亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 21.88亿 | 18.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 26.88亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 27.56亿 | 23.78亿元 | -- |