嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2205元 | 1.4299元 |
| 2026-02-12 | 1.2265元 | 1.4359元 |
| 2026-02-11 | 1.2233元 | 1.4327元 |
| 2026-02-10 | 1.2224元 | 1.4318元 |
| 2026-02-09 | 1.2219元 | 1.4313元 |
| 2026-02-06 | 1.2172元 | 1.4266元 |
| 2026-02-05 | 1.2151元 | 1.4245元 |
| 2026-02-04 | 1.2188元 | 1.4282元 |
| 2026-02-03 | 1.2173元 | 1.4267元 |
| 2026-02-02 | 1.2101元 | 1.4195元 |
| 2026-01-30 | 1.2201元 | 1.4295元 |
| 2026-01-29 | 1.2265元 | 1.4359元 |
| 2026-01-28 | 1.2291元 | 1.4385元 |
| 2026-01-27 | 1.2260元 | 1.4354元 |
| 2026-01-26 | 1.2275元 | 1.4369元 |
| 2026-01-23 | 1.2289元 | 1.4383元 |
| 2026-01-22 | 1.2252元 | 1.4346元 |
| 2026-01-21 | 1.2259元 | 1.4353元 |
| 2026-01-20 | 1.2225元 | 1.4319元 |
| 2026-01-19 | 1.2239元 | 1.4333元 |
| 2026-01-16 | 1.2224元 | 1.4318元 |
| 2026-01-15 | 1.2218元 | 1.4312元 |
| 2026-01-14 | 1.2198元 | 1.4292元 |
| 2026-01-13 | 1.2214元 | 1.4308元 |
| 2026-01-12 | 1.2211元 | 1.4305元 |
| 2026-01-09 | 1.2200元 | 1.4294元 |
| 2026-01-08 | 1.2163元 | 1.4257元 |
| 2026-01-07 | 1.2162元 | 1.4256元 |
| 2026-01-06 | 1.2164元 | 1.4258元 |
| 2026-01-05 | 1.2097元 | 1.4191元 |
| 2025-12-31 | 1.2024元 | 1.4118元 |
| 2025-12-30 | 1.2016元 | 1.4110元 |
| 2025-12-29 | 1.2000元 | 1.4094元 |
| 2025-12-26 | 1.2039元 | 1.4133元 |
| 2025-12-25 | 1.2028元 | 1.4122元 |
| 2025-12-24 | 1.2011元 | 1.4105元 |
| 2025-12-23 | 1.1997元 | 1.4091元 |
| 2025-12-22 | 1.1997元 | 1.4091元 |
| 2025-12-19 | 1.1979元 | 1.4073元 |
| 2025-12-18 | 1.1943元 | 1.4037元 |
| 2025-12-17 | 1.1968元 | 1.4062元 |
| 2025-12-16 | 1.1909元 | 1.4003元 |
| 2025-12-15 | 1.1953元 | 1.4047元 |
| 2025-12-12 | 1.1988元 | 1.4082元 |
| 2025-12-11 | 1.1941元 | 1.4035元 |
| 2025-12-10 | 1.1956元 | 1.4050元 |
| 2025-12-09 | 1.1938元 | 1.4032元 |
| 2025-12-08 | 1.1968元 | 1.4062元 |
| 2025-12-05 | 1.1950元 | 1.4044元 |
| 2025-12-04 | 1.1891元 | 1.3985元 |