嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2317元 | 1.4411元 |
| 2026-08-27 | 1.2334元 | 1.4428元 |
| 2026-08-26 | 1.2312元 | 1.4406元 |
| 2026-08-25 | 1.2303元 | 1.4397元 |
| 2026-08-24 | 1.2301元 | 1.4395元 |
| 2026-08-21 | 1.2353元 | 1.4447元 |
| 2026-08-20 | 1.2358元 | 1.4452元 |
| 2026-08-19 | 1.2333元 | 1.4427元 |
| 2026-08-18 | 1.2408元 | 1.4502元 |
| 2026-08-17 | 1.2398元 | 1.4492元 |
| 2026-08-14 | 1.2333元 | 1.4427元 |
| 2026-08-13 | 1.2337元 | 1.4431元 |
| 2026-08-12 | 1.2334元 | 1.4428元 |
| 2026-08-11 | 1.2331元 | 1.4425元 |
| 2026-08-10 | 1.2391元 | 1.4485元 |
| 2026-08-07 | 1.2336元 | 1.4430元 |
| 2026-08-06 | 1.2264元 | 1.4358元 |
| 2026-08-05 | 1.2263元 | 1.4357元 |
| 2026-08-04 | 1.2199元 | 1.4293元 |
| 2026-08-03 | 1.2137元 | 1.4231元 |
| 2026-07-31 | 1.2170元 | 1.4264元 |
| 2026-07-30 | 1.2161元 | 1.4255元 |
| 2026-07-29 | 1.2200元 | 1.4294元 |
| 2026-07-28 | 1.2190元 | 1.4284元 |
| 2026-07-27 | 1.2243元 | 1.4337元 |
| 2026-07-24 | 1.2205元 | 1.4299元 |
| 2026-07-23 | 1.2251元 | 1.4345元 |
| 2026-07-22 | 1.2236元 | 1.4330元 |
| 2026-07-21 | 1.2211元 | 1.4305元 |
| 2026-07-20 | 1.2143元 | 1.4237元 |
| 2026-07-17 | 1.2121元 | 1.4215元 |
| 2026-07-16 | 1.2188元 | 1.4282元 |
| 2026-07-15 | 1.2237元 | 1.4331元 |
| 2026-07-14 | 1.2243元 | 1.4337元 |
| 2026-07-13 | 1.2193元 | 1.4287元 |
| 2026-07-10 | 1.2266元 | 1.4360元 |
| 2026-07-09 | 1.2306元 | 1.4400元 |
| 2026-07-08 | 1.2245元 | 1.4339元 |
| 2026-07-07 | 1.2302元 | 1.4396元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.4437元 |
| 2026-07-03 | 1.2323元 | 1.4417元 |
| 2026-07-02 | 1.2296元 | 1.4390元 |
| 2026-07-01 | 1.2385元 | 1.4479元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.4488元 |
| 2026-06-29 | 1.2335元 | 1.4429元 |
| 2026-06-26 | 1.2293元 | 1.4387元 |
| 2026-06-25 | 1.2310元 | 1.4404元 |
| 2026-06-24 | 1.2298元 | 1.4392元 |
| 2026-06-23 | 1.2247元 | 1.4341元 |
| 2026-06-22 | 1.2310元 | 1.4404元 |