嘉实稳固收益债券A
(009089.jj ) 申		基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2020-03-17总资产规模6.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2317元 (2026-08-28) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (832 / 7450)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳固收益债券C 、嘉实稳固收益债券D
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.69亿13.14%
(其中) 股票3.69亿13.14%
2 固定收益投资23.55亿83.94%
(其中) 债券23.55亿83.94%
3 银行存款及结算备付金5,236.94万1.87%
4 其他资产2,972.42万1.06%
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