嘉实稳固收益债券A (009089.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-17总资产规模9.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2205元 (2026-02-13) 基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (855 / 7216)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳固收益债券C 、嘉实稳固收益债券D
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.0406 元	11.56亿	4,694.09万元	3.30%	3.51%
2025-01-15	2025-01-15	0.0025 元	23.09亿	577.29万元	0.21%	3.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。