太平中债1-3年政策性金融债A (009087.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0930元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3180 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债C 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债A(009087) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 170.00 | 133.39元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 185.00 | 645.12元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 196.00 | 618.87元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 217.00 | 342.08万元 | -- |