太平中债1-3年政策性金融债A (009087.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0930元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3290 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债C 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债A(009087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.0928元 | 1.1920元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.0925元 | 1.1917元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-21 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.1914元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.1912元 |
| 2026-05-14 | 1.0921元 | 1.1913元 |
| 2026-05-13 | 1.0920元 | 1.1912元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.1911元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.1908元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.1904元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.1903元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.1903元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.1900元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.1899元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.0908元 | 1.1900元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.0902元 | 1.1894元 |
| 2026-04-16 | 1.0899元 | 1.1891元 |
| 2026-04-15 | 1.0896元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.1887元 |
| 2026-04-13 | 1.0895元 | 1.1887元 |
| 2026-04-10 | 1.0894元 | 1.1886元 |
| 2026-04-09 | 1.0894元 | 1.1886元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.1886元 |
| 2026-04-07 | 1.0895元 | 1.1887元 |
| 2026-04-03 | 1.0895元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.1884元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.1882元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.1885元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.1884元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.1879元 |
| 2026-03-26 | 1.0886元 | 1.1878元 |
| 2026-03-25 | 1.0885元 | 1.1877元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.1876元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.1876元 |
| 2026-03-20 | 1.0883元 | 1.1875元 |
| 2026-03-19 | 1.0883元 | 1.1875元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.1875元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.1873元 |
| 2026-03-16 | 1.0879元 | 1.1871元 |