太平中债1-3年政策性金融债A (009087.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0861元 (2026-02-13) 基金经理张杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3137 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债C 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债A(009087) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.028 元 | 15.74亿 | 4,406.13万元 | 2.65% | 2.65% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.025 元 | 19.02亿 | 4,754.59万元 | 2.34% | 6.39% |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.045 元 | 3,426.00 | 154.17元 | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |