太平中债1-3年政策性金融债A (009087.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0861元 (2026-02-13) 基金经理张杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3137 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债C 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债A(009087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.92万元 | 0.15% | 1.31万元 | 0.05% |
| 2025-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 122.85万元 | 0.15% | 40.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 79.28万元 | 0.15% | 26.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |