太平中债1-3年政策性金融债A (009087.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0861元 (2026-02-13) 基金经理张杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3137 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债C 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债A(009087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.28万 | 2.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.29万 | 2.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.94万 | 11.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.88万 | 11.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 12.14万 | 11.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.51亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.42亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.64亿 | 9.35亿元 | -- |