太平中债1-3年政策性金融债A (009087.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3218 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债C 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债A(009087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0940元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.0941元 | 1.1933元 |
| 2026-07-08 | 1.0941元 | 1.1933元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.1933元 |
| 2026-07-06 | 1.0941元 | 1.1933元 |
| 2026-07-03 | 1.0940元 | 1.1932元 |
| 2026-07-02 | 1.0940元 | 1.1932元 |
| 2026-07-01 | 1.0939元 | 1.1931元 |
| 2026-06-30 | 1.0942元 | 1.1934元 |
| 2026-06-29 | 1.0943元 | 1.1935元 |
| 2026-06-26 | 1.0938元 | 1.1930元 |
| 2026-06-25 | 1.0937元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.0936元 | 1.1928元 |
| 2026-06-23 | 1.0934元 | 1.1926元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.1926元 |
| 2026-06-18 | 1.0932元 | 1.1924元 |
| 2026-06-17 | 1.0930元 | 1.1922元 |
| 2026-06-16 | 1.0929元 | 1.1921元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.1919元 |
| 2026-06-12 | 1.0928元 | 1.1920元 |
| 2026-06-11 | 1.0928元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.1922元 |
| 2026-06-09 | 1.0931元 | 1.1923元 |
| 2026-06-08 | 1.0932元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.1924元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.1925元 |
| 2026-06-03 | 1.0932元 | 1.1924元 |
| 2026-06-02 | 1.0932元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.1924元 |
| 2026-05-29 | 1.0930元 | 1.1922元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.0928元 | 1.1920元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.0925元 | 1.1917元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-21 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.1915元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.1914元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.1912元 |
| 2026-05-14 | 1.0921元 | 1.1913元 |
| 2026-05-13 | 1.0920元 | 1.1912元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.1911元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.1908元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.1904元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.1903元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.1903元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.1900元 |