华夏鼎佳债券A(009082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1560元 | 1.1651元 |
| 2026-05-13 | 1.1562元 | 1.1653元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.1648元 |
| 2026-05-11 | 1.1551元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.1545元 | 1.1636元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1541元 | 1.1632元 |
| 2026-04-30 | 1.1547元 | 1.1638元 |
| 2026-04-29 | 1.1550元 | 1.1641元 |
| 2026-04-28 | 1.1543元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.1544元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1550元 | 1.1641元 |
| 2026-04-22 | 1.1557元 | 1.1648元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.1543元 | 1.1634元 |
| 2026-04-16 | 1.1536元 | 1.1627元 |
| 2026-04-15 | 1.1534元 | 1.1625元 |
| 2026-04-14 | 1.1534元 | 1.1625元 |
| 2026-04-13 | 1.1529元 | 1.1620元 |
| 2026-04-10 | 1.1524元 | 1.1615元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.1614元 |
| 2026-04-08 | 1.1523元 | 1.1614元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1506元 | 1.1597元 |
| 2026-03-31 | 1.1507元 | 1.1598元 |
| 2026-03-30 | 1.1505元 | 1.1596元 |
| 2026-03-27 | 1.1499元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.1497元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.1494元 | 1.1585元 |
| 2026-03-24 | 1.1492元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1490元 | 1.1581元 |
| 2026-03-20 | 1.1491元 | 1.1582元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.1581元 |
| 2026-03-18 | 1.1486元 | 1.1577元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1571元 |
| 2026-03-16 | 1.1478元 | 1.1569元 |
| 2026-03-13 | 1.1482元 | 1.1573元 |
| 2026-03-12 | 1.1480元 | 1.1571元 |
| 2026-03-11 | 1.1478元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1479元 | 1.1570元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.1569元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1576元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.1576元 |
| 2026-03-04 | 1.1484元 | 1.1575元 |
| 2026-03-03 | 1.1482元 | 1.1573元 |
| 2026-03-02 | 1.1481元 | 1.1572元 |