华夏鼎佳债券A(009082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1642元 | 1.1733元 |
| 2026-08-20 | 1.1645元 | 1.1736元 |
| 2026-08-19 | 1.1649元 | 1.1740元 |
| 2026-08-18 | 1.1656元 | 1.1747元 |
| 2026-08-17 | 1.1649元 | 1.1740元 |
| 2026-08-14 | 1.1646元 | 1.1737元 |
| 2026-08-13 | 1.1643元 | 1.1734元 |
| 2026-08-12 | 1.1637元 | 1.1728元 |
| 2026-08-11 | 1.1637元 | 1.1728元 |
| 2026-08-10 | 1.1638元 | 1.1729元 |
| 2026-08-07 | 1.1630元 | 1.1721元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.1719元 |
| 2026-08-05 | 1.1627元 | 1.1718元 |
| 2026-08-04 | 1.1626元 | 1.1717元 |
| 2026-08-03 | 1.1624元 | 1.1715元 |
| 2026-07-31 | 1.1623元 | 1.1714元 |
| 2026-07-30 | 1.1620元 | 1.1711元 |
| 2026-07-29 | 1.1617元 | 1.1708元 |
| 2026-07-28 | 1.1618元 | 1.1709元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.1710元 |
| 2026-07-24 | 1.1619元 | 1.1710元 |
| 2026-07-23 | 1.1618元 | 1.1709元 |
| 2026-07-22 | 1.1617元 | 1.1708元 |
| 2026-07-21 | 1.1614元 | 1.1705元 |
| 2026-07-20 | 1.1613元 | 1.1704元 |
| 2026-07-17 | 1.1614元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.1612元 | 1.1703元 |
| 2026-07-15 | 1.1612元 | 1.1703元 |
| 2026-07-14 | 1.1610元 | 1.1701元 |
| 2026-07-13 | 1.1612元 | 1.1703元 |
| 2026-07-10 | 1.1612元 | 1.1703元 |
| 2026-07-09 | 1.1611元 | 1.1702元 |
| 2026-07-08 | 1.1610元 | 1.1701元 |
| 2026-07-07 | 1.1609元 | 1.1700元 |
| 2026-07-06 | 1.1608元 | 1.1699元 |
| 2026-07-03 | 1.1600元 | 1.1691元 |
| 2026-07-02 | 1.1601元 | 1.1692元 |
| 2026-07-01 | 1.1598元 | 1.1689元 |
| 2026-06-30 | 1.1606元 | 1.1697元 |
| 2026-06-29 | 1.1607元 | 1.1698元 |
| 2026-06-26 | 1.1602元 | 1.1693元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1596元 | 1.1687元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.1684元 |
| 2026-06-22 | 1.1598元 | 1.1689元 |
| 2026-06-18 | 1.1598元 | 1.1689元 |
| 2026-06-17 | 1.1594元 | 1.1685元 |
| 2026-06-16 | 1.1588元 | 1.1679元 |
| 2026-06-15 | 1.1579元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.1664元 |