华夏鼎佳债券A(009082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 563.01万元 | 0.30% | 187.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 259.31万元 | 0.30% | 86.44万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,495.12万元 | 0.30% | 498.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 967.55万元 | 0.30% | 322.52万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |