华夏鼎佳债券A(009082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1524元 | 1.1615元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.1614元 |
| 2026-04-08 | 1.1523元 | 1.1614元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1506元 | 1.1597元 |
| 2026-03-31 | 1.1507元 | 1.1598元 |
| 2026-03-30 | 1.1505元 | 1.1596元 |
| 2026-03-27 | 1.1499元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.1497元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.1494元 | 1.1585元 |
| 2026-03-24 | 1.1492元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1490元 | 1.1581元 |
| 2026-03-20 | 1.1491元 | 1.1582元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.1581元 |
| 2026-03-18 | 1.1486元 | 1.1577元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1571元 |
| 2026-03-16 | 1.1478元 | 1.1569元 |
| 2026-03-13 | 1.1482元 | 1.1573元 |
| 2026-03-12 | 1.1480元 | 1.1571元 |
| 2026-03-11 | 1.1478元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1479元 | 1.1570元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.1569元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1576元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.1576元 |
| 2026-03-04 | 1.1484元 | 1.1575元 |
| 2026-03-03 | 1.1482元 | 1.1573元 |
| 2026-03-02 | 1.1481元 | 1.1572元 |
| 2026-02-27 | 1.1471元 | 1.1562元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1558元 |
| 2026-02-25 | 1.1476元 | 1.1567元 |
| 2026-02-24 | 1.1481元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.1475元 | 1.1566元 |
| 2026-02-12 | 1.1474元 | 1.1565元 |
| 2026-02-11 | 1.1472元 | 1.1563元 |
| 2026-02-10 | 1.1469元 | 1.1560元 |
| 2026-02-09 | 1.1467元 | 1.1558元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.1552元 |
| 2026-02-05 | 1.1456元 | 1.1547元 |
| 2026-02-04 | 1.1452元 | 1.1543元 |
| 2026-02-03 | 1.1452元 | 1.1543元 |
| 2026-02-02 | 1.1453元 | 1.1544元 |
| 2026-01-30 | 1.1453元 | 1.1544元 |
| 2026-01-29 | 1.1454元 | 1.1545元 |
| 2026-01-28 | 1.1455元 | 1.1546元 |
| 2026-01-27 | 1.1454元 | 1.1545元 |
| 2026-01-26 | 1.1458元 | 1.1549元 |
| 2026-01-23 | 1.1454元 | 1.1545元 |
| 2026-01-22 | 1.1450元 | 1.1541元 |