华夏鼎佳债券A(009082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1723元 | 1.1814元 |
| 2026-10-15 | 1.1719元 | 1.1810元 |
| 2026-10-14 | 1.1719元 | 1.1810元 |
| 2026-10-13 | 1.1712元 | 1.1803元 |
| 2026-10-12 | 1.1708元 | 1.1799元 |
| 2026-10-09 | 1.1698元 | 1.1789元 |
| 2026-10-08 | 1.1691元 | 1.1782元 |
| 2026-09-30 | 1.1689元 | 1.1780元 |
| 2026-09-29 | 1.1697元 | 1.1788元 |
| 2026-09-28 | 1.1688元 | 1.1779元 |
| 2026-09-24 | 1.1689元 | 1.1780元 |
| 2026-09-23 | 1.1684元 | 1.1775元 |
| 2026-09-22 | 1.1685元 | 1.1776元 |
| 2026-09-21 | 1.1680元 | 1.1771元 |
| 2026-09-18 | 1.1676元 | 1.1767元 |
| 2026-09-17 | 1.1671元 | 1.1762元 |
| 2026-09-16 | 1.1668元 | 1.1759元 |
| 2026-09-15 | 1.1665元 | 1.1756元 |
| 2026-09-14 | 1.1663元 | 1.1754元 |
| 2026-09-11 | 1.1661元 | 1.1752元 |
| 2026-09-10 | 1.1663元 | 1.1754元 |
| 2026-09-09 | 1.1663元 | 1.1754元 |
| 2026-09-08 | 1.1661元 | 1.1752元 |
| 2026-09-07 | 1.1661元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1657元 | 1.1748元 |
| 2026-09-03 | 1.1655元 | 1.1746元 |
| 2026-09-02 | 1.1649元 | 1.1740元 |
| 2026-09-01 | 1.1650元 | 1.1741元 |
| 2026-08-31 | 1.1644元 | 1.1735元 |
| 2026-08-28 | 1.1642元 | 1.1733元 |
| 2026-08-27 | 1.1644元 | 1.1735元 |
| 2026-08-26 | 1.1649元 | 1.1740元 |
| 2026-08-25 | 1.1651元 | 1.1742元 |
| 2026-08-24 | 1.1651元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.1642元 | 1.1733元 |
| 2026-08-20 | 1.1645元 | 1.1736元 |
| 2026-08-19 | 1.1649元 | 1.1740元 |
| 2026-08-18 | 1.1656元 | 1.1747元 |
| 2026-08-17 | 1.1649元 | 1.1740元 |
| 2026-08-14 | 1.1646元 | 1.1737元 |
| 2026-08-13 | 1.1643元 | 1.1734元 |
| 2026-08-12 | 1.1637元 | 1.1728元 |
| 2026-08-11 | 1.1637元 | 1.1728元 |
| 2026-08-10 | 1.1638元 | 1.1729元 |
| 2026-08-07 | 1.1630元 | 1.1721元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.1719元 |
| 2026-08-05 | 1.1627元 | 1.1718元 |
| 2026-08-04 | 1.1626元 | 1.1717元 |
| 2026-08-03 | 1.1624元 | 1.1715元 |
| 2026-07-31 | 1.1623元 | 1.1714元 |