华夏鼎佳债券A(009082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1579元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.1664元 |
| 2026-06-11 | 1.1571元 | 1.1662元 |
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1671元 |
| 2026-06-09 | 1.1584元 | 1.1675元 |
| 2026-06-08 | 1.1591元 | 1.1682元 |
| 2026-06-05 | 1.1598元 | 1.1689元 |
| 2026-06-04 | 1.1605元 | 1.1696元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.1695元 |
| 2026-06-02 | 1.1606元 | 1.1697元 |
| 2026-06-01 | 1.1606元 | 1.1697元 |
| 2026-05-29 | 1.1599元 | 1.1690元 |
| 2026-05-28 | 1.1596元 | 1.1687元 |
| 2026-05-27 | 1.1593元 | 1.1684元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.1676元 |
| 2026-05-25 | 1.1580元 | 1.1671元 |
| 2026-05-22 | 1.1574元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1576元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1576元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1573元 | 1.1664元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.1655元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.1651元 |
| 2026-05-14 | 1.1560元 | 1.1651元 |
| 2026-05-13 | 1.1562元 | 1.1653元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.1648元 |
| 2026-05-11 | 1.1551元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.1545元 | 1.1636元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1541元 | 1.1632元 |
| 2026-04-30 | 1.1547元 | 1.1638元 |
| 2026-04-29 | 1.1550元 | 1.1641元 |
| 2026-04-28 | 1.1543元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.1544元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1550元 | 1.1641元 |
| 2026-04-22 | 1.1557元 | 1.1648元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.1543元 | 1.1634元 |
| 2026-04-16 | 1.1536元 | 1.1627元 |
| 2026-04-15 | 1.1534元 | 1.1625元 |
| 2026-04-14 | 1.1534元 | 1.1625元 |
| 2026-04-13 | 1.1529元 | 1.1620元 |
| 2026-04-10 | 1.1524元 | 1.1615元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.1614元 |
| 2026-04-08 | 1.1523元 | 1.1614元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1506元 | 1.1597元 |