华夏鼎佳债券A (009082.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模422.31元 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4775 / 7306)
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华夏鼎佳债券A(009082) - 历史分红派息及拆分数据列表

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