华夏鼎佳债券A(009082) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 448.69 | 393.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 454.28 | 400.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 461.94 | 405.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 457.65 | 405.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 472.72 | 418.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 469.58 | 425.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 469.62 | 426.00元 | -- |