鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 持仓换手率52.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (6053 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-01 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-20 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-13 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-06 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |