鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1746元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率123.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4963 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-10-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-10-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-10-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-10-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-10-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-10-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-09-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-31 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-31 | 1.1983元 | 1.1983元 |