鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 持仓换手率52.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5836 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.29亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.59亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.86亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.45亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.94亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.91亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.40亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.52亿 | 6.11亿元 | -- |