鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1732元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率123.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4963 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,013.05万 | 18.51% |
| (其中) 股票 | 6,013.05万 | 18.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.17亿 | 66.86% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 66.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,419.36万 | 10.53% |
| 5 | 其他资产 | 1,133.22万 | 3.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,887.47万 | 11.97% |
| 金融业 | 416.74万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.17万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.75万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.73万 | 0.16% |
| 采矿业 | 51.14万 | 0.16% |
| 房地产业 | 32.36万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.31万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 17.34万 | 0.05% |
| 教育 | 8.67万 | 0.03% |
| 建筑业 | 6.75万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5.08万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 414.79万 | 1.28% |
| K 房地产 | 198.84万 | 0.61% |
| F 医疗保健 | 173.65万 | 0.53% |
| D 能源 | 78.95万 | 0.24% |
| G 工业 | 48.21万 | 0.15% |
| I 电信服务 | 37.33万 | 0.11% |
| B 消费者非必需品 | 36.59万 | 0.11% |
| A 基础材料 | 29.13万 | 0.09% |
| C 消费者常用品 | 20.71万 | 0.06% |
| H 信息技术 | 11.09万 | 0.03% |
加载中......