鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2042元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 持仓换手率52.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5814 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,183.83万 | 16.57% |
| (其中) 股票 | 8,183.83万 | 16.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.59亿 | 72.66% |
| (其中) 债券 | 3.59亿 | 72.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 0.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,346.81万 | 8.80% |
| 5 | 其他资产 | 519.42万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,942.68万 | 10.01% |
| 金融业 | 723.01万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.44万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.80万 | 0.20% |
| 采矿业 | 96.52万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 79.94万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 56.30万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.26万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.61万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 39.20万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.74万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 524.56万 | 1.06% |
| K 房地产 | 271.23万 | 0.55% |
| B 消费者非必需品 | 233.25万 | 0.47% |
| F 医疗保健 | 203.73万 | 0.41% |
| A 基础材料 | 197.70万 | 0.40% |
| C 消费者常用品 | 171.73万 | 0.35% |
| H 信息技术 | 127.84万 | 0.26% |
| I 电信服务 | 113.62万 | 0.23% |
| G 工业 | 34.40万 | 0.07% |
| D 能源 | 33.29万 | 0.07% |
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