鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2144元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 持仓换手率52.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5792 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,104.52万 | 17.29% |
| (其中) 股票 | 6,104.52万 | 17.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 68.73% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 68.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,533.04万 | 10.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,402.29万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,651.88万 | 10.34% |
| 金融业 | 353.54万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.00万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.38万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.02万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.20万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 62.48万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.73万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 38.12万 | 0.11% |
| 采矿业 | 33.39万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.80万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.56万 | 0.06% |
| 房地产业 | 14.44万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.69%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 345.14万 | 0.98% |
| K 房地产 | 289.13万 | 0.82% |
| F 医疗保健 | 202.55万 | 0.57% |
| H 信息技术 | 119.33万 | 0.34% |
| B 消费者非必需品 | 90.58万 | 0.26% |
| G 工业 | 57.41万 | 0.16% |
| D 能源 | 55.70万 | 0.16% |
| I 电信服务 | 55.56万 | 0.16% |
| A 基础材料 | 46.97万 | 0.13% |
| C 消费者常用品 | 39.60万 | 0.11% |
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