鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 持仓换手率52.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5721 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-25 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-05 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-28 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |