鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1732元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率123.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4963 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合C |
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 136.93万元 | 0.80% | 25.67万元 | 0.15% |
| 2026-03-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 423.85万元 | 0.80% | 79.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 247.21万元 | 0.80% | 46.35万元 | 0.15% |
| 2025-03-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 773.08万元 | 0.80% | 144.95万元 | 0.15% |