易方达恒裕一年定开债券(009050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0524元 | 1.2734元 |
| 2026-08-27 | 1.0527元 | 1.2737元 |
| 2026-08-26 | 1.0537元 | 1.2747元 |
| 2026-08-25 | 1.0538元 | 1.2748元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.2748元 |
| 2026-08-21 | 1.0528元 | 1.2738元 |
| 2026-08-20 | 1.0533元 | 1.2743元 |
| 2026-08-19 | 1.0539元 | 1.2749元 |
| 2026-08-18 | 1.0550元 | 1.2760元 |
| 2026-08-17 | 1.0540元 | 1.2750元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.2746元 |
| 2026-08-13 | 1.0532元 | 1.2742元 |
| 2026-08-12 | 1.0521元 | 1.2731元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.2732元 |
| 2026-08-10 | 1.0522元 | 1.2732元 |
| 2026-08-07 | 1.0512元 | 1.2722元 |
| 2026-08-06 | 1.0507元 | 1.2717元 |
| 2026-08-05 | 1.0507元 | 1.2717元 |
| 2026-08-04 | 1.0506元 | 1.2716元 |
| 2026-08-03 | 1.0504元 | 1.2714元 |
| 2026-07-31 | 1.0499元 | 1.2709元 |
| 2026-07-30 | 1.0496元 | 1.2706元 |
| 2026-07-29 | 1.0488元 | 1.2698元 |
| 2026-07-28 | 1.0493元 | 1.2703元 |
| 2026-07-27 | 1.0493元 | 1.2703元 |
| 2026-07-24 | 1.0491元 | 1.2701元 |
| 2026-07-23 | 1.0486元 | 1.2696元 |
| 2026-07-22 | 1.0480元 | 1.2690元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.2678元 |
| 2026-07-20 | 1.0469元 | 1.2679元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.2680元 |
| 2026-07-16 | 1.0467元 | 1.2677元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.2676元 |
| 2026-07-14 | 1.0463元 | 1.2673元 |
| 2026-07-13 | 1.0463元 | 1.2673元 |
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.2676元 |
| 2026-07-09 | 1.0464元 | 1.2674元 |
| 2026-07-08 | 1.0462元 | 1.2672元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.2668元 |
| 2026-07-06 | 1.0457元 | 1.2667元 |
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.2660元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.2664元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.2663元 |
| 2026-06-30 | 1.0463元 | 1.2673元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.2676元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.2670元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.2669元 |
| 2026-06-24 | 1.0451元 | 1.2661元 |
| 2026-06-23 | 1.0452元 | 1.2662元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.2667元 |