易方达恒裕一年定开债券(009050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0235元 | 1.2445元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.0229元 | 1.2439元 |
| 2025-12-08 | 1.0226元 | 1.2436元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.2436元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.2432元 |
| 2025-12-03 | 1.0229元 | 1.2439元 |
| 2025-12-02 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-12-01 | 1.0233元 | 1.2443元 |
| 2025-11-28 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-11-27 | 1.0227元 | 1.2437元 |
| 2025-11-26 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-11-25 | 1.0233元 | 1.2443元 |
| 2025-11-24 | 1.0235元 | 1.2445元 |
| 2025-11-21 | 1.0496元 | 1.2446元 |
| 2025-11-20 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2025-11-19 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2025-11-18 | 1.0489元 | 1.2439元 |
| 2025-11-17 | 1.0490元 | 1.2440元 |
| 2025-11-14 | 1.0491元 | 1.2441元 |
| 2025-11-13 | 1.0490元 | 1.2440元 |
| 2025-11-12 | 1.0487元 | 1.2437元 |
| 2025-11-11 | 1.0484元 | 1.2434元 |
| 2025-11-10 | 1.0481元 | 1.2431元 |
| 2025-11-07 | 1.0481元 | 1.2431元 |
| 2025-11-06 | 1.0483元 | 1.2433元 |
| 2025-11-05 | 1.0486元 | 1.2436元 |
| 2025-11-04 | 1.0483元 | 1.2433元 |
| 2025-11-03 | 1.0483元 | 1.2433元 |
| 2025-10-31 | 1.0481元 | 1.2431元 |
| 2025-10-30 | 1.0476元 | 1.2426元 |
| 2025-10-29 | 1.0473元 | 1.2423元 |
| 2025-10-28 | 1.0470元 | 1.2420元 |
| 2025-10-27 | 1.0466元 | 1.2416元 |
| 2025-10-24 | 1.0465元 | 1.2415元 |
| 2025-10-23 | 1.0463元 | 1.2413元 |
| 2025-10-22 | 1.0460元 | 1.2410元 |
| 2025-10-21 | 1.0459元 | 1.2409元 |
| 2025-10-20 | 1.0455元 | 1.2405元 |
| 2025-10-17 | 1.0455元 | 1.2405元 |
| 2025-10-16 | 1.0452元 | 1.2402元 |
| 2025-10-15 | 1.0453元 | 1.2403元 |
| 2025-10-14 | 1.0451元 | 1.2401元 |
| 2025-10-13 | 1.0453元 | 1.2403元 |
| 2025-10-10 | 1.0449元 | 1.2399元 |
| 2025-10-09 | 1.0445元 | 1.2395元 |
| 2025-09-30 | 1.0441元 | 1.2391元 |
| 2025-09-29 | 1.0437元 | 1.2387元 |
| 2025-09-26 | 1.0432元 | 1.2382元 |
| 2025-09-25 | 1.0433元 | 1.2383元 |