易方达恒裕一年定开债券(009050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0299元 | 1.2509元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.2506元 |
| 2026-02-09 | 1.0294元 | 1.2504元 |
| 2026-02-06 | 1.0285元 | 1.2495元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.2493元 |
| 2026-02-04 | 1.0282元 | 1.2492元 |
| 2026-02-03 | 1.0278元 | 1.2488元 |
| 2026-02-02 | 1.0279元 | 1.2489元 |
| 2026-01-30 | 1.0281元 | 1.2491元 |
| 2026-01-29 | 1.0279元 | 1.2489元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.2491元 |
| 2026-01-27 | 1.0280元 | 1.2490元 |
| 2026-01-26 | 1.0278元 | 1.2488元 |
| 2026-01-23 | 1.0276元 | 1.2486元 |
| 2026-01-22 | 1.0270元 | 1.2480元 |
| 2026-01-21 | 1.0271元 | 1.2481元 |
| 2026-01-20 | 1.0273元 | 1.2483元 |
| 2026-01-19 | 1.0273元 | 1.2483元 |
| 2026-01-16 | 1.0270元 | 1.2480元 |
| 2026-01-15 | 1.0261元 | 1.2471元 |
| 2026-01-14 | 1.0260元 | 1.2470元 |
| 2026-01-13 | 1.0258元 | 1.2468元 |
| 2026-01-12 | 1.0257元 | 1.2467元 |
| 2026-01-09 | 1.0253元 | 1.2463元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.2459元 |
| 2026-01-07 | 1.0246元 | 1.2456元 |
| 2026-01-06 | 1.0247元 | 1.2457元 |
| 2026-01-05 | 1.0254元 | 1.2464元 |
| 2025-12-31 | 1.0252元 | 1.2462元 |
| 2025-12-30 | 1.0244元 | 1.2454元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.2457元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.2456元 |
| 2025-12-25 | 1.0248元 | 1.2458元 |
| 2025-12-24 | 1.0246元 | 1.2456元 |
| 2025-12-23 | 1.0244元 | 1.2454元 |
| 2025-12-22 | 1.0248元 | 1.2458元 |
| 2025-12-19 | 1.0247元 | 1.2457元 |
| 2025-12-18 | 1.0236元 | 1.2446元 |
| 2025-12-17 | 1.0236元 | 1.2446元 |
| 2025-12-16 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.2438元 |
| 2025-12-12 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-12-11 | 1.0235元 | 1.2445元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.0229元 | 1.2439元 |
| 2025-12-08 | 1.0226元 | 1.2436元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.2436元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.2432元 |
| 2025-12-03 | 1.0229元 | 1.2439元 |
| 2025-12-02 | 1.0231元 | 1.2441元 |