易方达恒裕一年定开债券(009050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.2609元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.2607元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.2604元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.2598元 |
| 2026-04-27 | 1.0387元 | 1.2597元 |
| 2026-04-24 | 1.0389元 | 1.2599元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.2600元 |
| 2026-04-22 | 1.0394元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.0391元 | 1.2601元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.2599元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.2596元 |
| 2026-04-16 | 1.0385元 | 1.2595元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.2591元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.2587元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.2585元 |
| 2026-04-10 | 1.0375元 | 1.2585元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.2584元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.2587元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.2590元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.2588元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.2579元 |
| 2026-04-01 | 1.0366元 | 1.2576元 |
| 2026-03-31 | 1.0367元 | 1.2577元 |
| 2026-03-30 | 1.0367元 | 1.2577元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.2571元 |
| 2026-03-26 | 1.0353元 | 1.2563元 |
| 2026-03-25 | 1.0351元 | 1.2561元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.2559元 |
| 2026-03-23 | 1.0351元 | 1.2561元 |
| 2026-03-20 | 1.0354元 | 1.2564元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.2557元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.2556元 |
| 2026-03-17 | 1.0339元 | 1.2549元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.2548元 |
| 2026-03-13 | 1.0338元 | 1.2548元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.2542元 |
| 2026-03-11 | 1.0328元 | 1.2538元 |
| 2026-03-10 | 1.0327元 | 1.2537元 |
| 2026-03-09 | 1.0324元 | 1.2534元 |
| 2026-03-06 | 1.0321元 | 1.2531元 |
| 2026-03-05 | 1.0322元 | 1.2532元 |
| 2026-03-04 | 1.0320元 | 1.2530元 |
| 2026-03-03 | 1.0314元 | 1.2524元 |
| 2026-03-02 | 1.0314元 | 1.2524元 |
| 2026-02-27 | 1.0308元 | 1.2518元 |
| 2026-02-26 | 1.0299元 | 1.2509元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.2513元 |
| 2026-02-24 | 1.0304元 | 1.2514元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.2513元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.2512元 |