易方达恒裕一年定开债券(009050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 747.31万元 | 0.30% | 193.32万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,172.36万元 | 0.30% | 390.79万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 441.77万元 | 0.30% | 147.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |