易方达恒裕一年定开债券(009050) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.24亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 91.09亿 | 97.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.16亿 | 1.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.14万 | 0.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,894.92万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 2,253.55万 | 0.24% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.24亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 91.09亿 | 97.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.16亿 | 1.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.14万 | 0.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,894.92万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 2,253.55万 | 0.24% |