易方达恒裕一年定开债券(009050) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 62.06亿 | 59.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 61.37亿 | 59.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 62.40亿 | 59.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 64.13亿 | 59.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 48.22亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 48.28亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 48.42亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 48.34亿 | 45.66亿元 | -- |