易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1610元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.04% (664 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-05-13 | 4.2286元 | 4.2286元 |
| 2026-05-12 | 4.1366元 | 4.1366元 |
| 2026-05-11 | 4.0946元 | 4.0946元 |
| 2026-05-08 | 4.0068元 | 4.0068元 |
| 2026-05-07 | 4.0174元 | 4.0174元 |
| 2026-05-06 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-30 | 3.8268元 | 3.8268元 |
| 2026-04-29 | 3.8374元 | 3.8374元 |
| 2026-04-28 | 3.7955元 | 3.7955元 |
| 2026-04-27 | 3.8177元 | 3.8177元 |
| 2026-04-24 | 3.7978元 | 3.7978元 |
| 2026-04-23 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2026-04-22 | 3.8397元 | 3.8397元 |
| 2026-04-21 | 3.7326元 | 3.7326元 |
| 2026-04-20 | 3.7015元 | 3.7015元 |
| 2026-04-17 | 3.6938元 | 3.6938元 |
| 2026-04-16 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-04-15 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-04-14 | 3.5946元 | 3.5946元 |
| 2026-04-13 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-04-10 | 3.5261元 | 3.5261元 |
| 2026-04-09 | 3.4844元 | 3.4844元 |
| 2026-04-08 | 3.4597元 | 3.4597元 |
| 2026-04-07 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-04-03 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-04-02 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-04-01 | 3.2699元 | 3.2699元 |
| 2026-03-31 | 3.1916元 | 3.1916元 |
| 2026-03-30 | 3.2676元 | 3.2676元 |
| 2026-03-27 | 3.2203元 | 3.2203元 |
| 2026-03-26 | 3.2032元 | 3.2032元 |
| 2026-03-25 | 3.2553元 | 3.2553元 |
| 2026-03-24 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2026-03-23 | 3.0975元 | 3.0975元 |
| 2026-03-20 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2026-03-19 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-03-18 | 3.2308元 | 3.2308元 |
| 2026-03-17 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-03-16 | 3.2569元 | 3.2569元 |
| 2026-03-13 | 3.2678元 | 3.2678元 |
| 2026-03-12 | 3.3081元 | 3.3081元 |
| 2026-03-11 | 3.3391元 | 3.3391元 |
| 2026-03-10 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2026-03-09 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2026-03-06 | 3.2711元 | 3.2711元 |
| 2026-03-05 | 3.2923元 | 3.2923元 |
| 2026-03-04 | 3.2594元 | 3.2594元 |
| 2026-03-03 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-03-02 | 3.4283元 | 3.4283元 |