易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0185元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率325.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (455 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高端制造混合A(009049) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达高端制造混合 | |
| 基金主代码 | 009049 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-16 | |
| 总份额 | 24.09亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达高端制造混合A | 易方达高端制造混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009049 | 019034 |
| 子基金份额 | 19.27亿 份 (2026-06-30) | 4.82亿 份 (2026-06-30) |