易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9275元 (2025-12-24) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.45% (623 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高端制造混合A(009049) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达高端制造混合 | |
| 基金主代码 | 009049 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-16 | |
| 总份额 | 14.70亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资高端制造主题相关公司，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资高端制造主题相关公司；本基金将在地区配置和行业配置基础上，精选具有较强竞争优势的公司进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达高端制造混合A | 易方达高端制造混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009049 | 019034 |
| 子基金份额 | 14.34亿 份 (2025-09-30) | 3,533.41万 份 (2025-09-30) |