易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8931元 (2025-12-23) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (609 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.75元 | 39.40亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 31.34亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 34.13亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 36.30亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 40.95亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 38.15亿 | 23.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.47亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 36.16亿 | 24.10亿元 | -- |