易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0185元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率325.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (455 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高端制造混合A(009049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 4,156.19万元 | 1.20% | 692.70万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,038.55万元 | 1.20% | 339.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,621.27万元 | 1.20% | 770.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |