易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2017元 (2026-02-10) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.80% (737 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.05亿 | 81.38% |
| (其中) 股票 | 36.05亿 | 81.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.75亿 | 15.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.49亿 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.37亿 | 57.29% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,327.06万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 29.88万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.88%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.92亿 | 13.35% |
| 信息技术 | 1.49亿 | 3.35% |
| 能源 | 8,682.41万 | 1.96% |
| 非必需消费品 | 7,370.02万 | 1.66% |
| 金融 | 2,410.04万 | 0.54% |
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