易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0185元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率325.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (455 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109.24亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 109.24亿 | 86.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.60万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 161.60万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.64亿 | 11.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.77亿 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 104.18亿 | 82.91% |
| 批发和零售业 | 2.36亿 | 1.88% |
| 综合 | 1.54亿 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,157.29万 | 0.49% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,701.91万 | 0.29% |
| 工业 | 1,614.03万 | 0.13% |
| 信息技术 | 2.54万 | 0.0002% |
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