易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8177元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (637 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.27亿 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 55.27亿 | 88.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 532.96万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 532.96万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.11亿 | 9.82% |
| 4 | 其他资产 | 7,737.90万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.33亿 | 60.01% |
| 采矿业 | 2.11亿 | 3.39% |
| 批发和零售业 | 8,932.64万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.01%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.87亿 | 6.22% |
| 材料 | 3.56亿 | 5.72% |
| 能源 | 3.29亿 | 5.29% |
| 信息技术 | 2.59亿 | 4.17% |
| 工业 | 1.14亿 | 1.83% |
| 金融 | 4,852.80万 | 0.78% |
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