易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7685元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.36% (689 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.7685元 | 4.7685元 |
| 2026-06-17 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2026-06-16 | 4.5426元 | 4.5426元 |
| 2026-06-15 | 4.4777元 | 4.4777元 |
| 2026-06-12 | 4.2165元 | 4.2165元 |
| 2026-06-11 | 4.1978元 | 4.1978元 |
| 2026-06-10 | 4.2173元 | 4.2173元 |
| 2026-06-09 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-06-08 | 4.1564元 | 4.1564元 |
| 2026-06-05 | 4.3186元 | 4.3186元 |
| 2026-06-04 | 4.4665元 | 4.4665元 |
| 2026-06-03 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2026-06-02 | 4.3474元 | 4.3474元 |
| 2026-06-01 | 4.2016元 | 4.2016元 |
| 2026-05-29 | 4.3377元 | 4.3377元 |
| 2026-05-28 | 4.4628元 | 4.4628元 |
| 2026-05-27 | 4.3769元 | 4.3769元 |
| 2026-05-26 | 4.3886元 | 4.3886元 |
| 2026-05-25 | 4.3792元 | 4.3792元 |
| 2026-05-22 | 4.2744元 | 4.2744元 |
| 2026-05-21 | 4.0887元 | 4.0887元 |
| 2026-05-20 | 4.2175元 | 4.2175元 |
| 2026-05-19 | 4.1491元 | 4.1491元 |
| 2026-05-18 | 4.1095元 | 4.1095元 |
| 2026-05-15 | 4.0688元 | 4.0688元 |
| 2026-05-14 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-05-13 | 4.2286元 | 4.2286元 |
| 2026-05-12 | 4.1366元 | 4.1366元 |
| 2026-05-11 | 4.0946元 | 4.0946元 |
| 2026-05-08 | 4.0068元 | 4.0068元 |
| 2026-05-07 | 4.0174元 | 4.0174元 |
| 2026-05-06 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-30 | 3.8268元 | 3.8268元 |
| 2026-04-29 | 3.8374元 | 3.8374元 |
| 2026-04-28 | 3.7955元 | 3.7955元 |
| 2026-04-27 | 3.8177元 | 3.8177元 |
| 2026-04-24 | 3.7978元 | 3.7978元 |
| 2026-04-23 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2026-04-22 | 3.8397元 | 3.8397元 |
| 2026-04-21 | 3.7326元 | 3.7326元 |
| 2026-04-20 | 3.7015元 | 3.7015元 |
| 2026-04-17 | 3.6938元 | 3.6938元 |
| 2026-04-16 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-04-15 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-04-14 | 3.5946元 | 3.5946元 |
| 2026-04-13 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-04-10 | 3.5261元 | 3.5261元 |
| 2026-04-09 | 3.4844元 | 3.4844元 |
| 2026-04-08 | 3.4597元 | 3.4597元 |
| 2026-04-07 | 3.2970元 | 3.2970元 |