易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0667元 (2026-02-06) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.96% (779 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.0667元 | 3.0667元 |
| 2026-02-05 | 3.0584元 | 3.0584元 |
| 2026-02-04 | 3.1546元 | 3.1546元 |
| 2026-02-03 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2026-02-02 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-01-30 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-01-29 | 3.2382元 | 3.2382元 |
| 2026-01-28 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-01-27 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-26 | 3.1788元 | 3.1788元 |
| 2026-01-23 | 3.1317元 | 3.1317元 |
| 2026-01-22 | 3.1322元 | 3.1322元 |
| 2026-01-21 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-01-20 | 3.0677元 | 3.0677元 |
| 2026-01-19 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-01-16 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2026-01-15 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2026-01-14 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2026-01-13 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-01-12 | 2.9566元 | 2.9566元 |
| 2026-01-09 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2026-01-08 | 2.9198元 | 2.9198元 |
| 2026-01-07 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2026-01-06 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-01-05 | 2.9226元 | 2.9226元 |
| 2025-12-31 | 2.8803元 | 2.8803元 |
| 2025-12-30 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2025-12-29 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2025-12-26 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2025-12-25 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2025-12-24 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2025-12-23 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2025-12-22 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2025-12-19 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2025-12-18 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2025-12-17 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2025-12-16 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2025-12-15 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2025-12-12 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2025-12-11 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2025-12-10 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2025-12-09 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2025-12-08 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2025-12-05 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2025-12-04 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2025-12-03 | 2.7147元 | 2.7147元 |
| 2025-12-02 | 2.7225元 | 2.7225元 |
| 2025-12-01 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2025-11-28 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2025-11-27 | 2.6490元 | 2.6490元 |