易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9275元 (2025-12-24) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率408.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.45% (602 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合发起式C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2025-12-23 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2025-12-22 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2025-12-19 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2025-12-18 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2025-12-17 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2025-12-16 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2025-12-15 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2025-12-12 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2025-12-11 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2025-12-10 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2025-12-09 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2025-12-08 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2025-12-05 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2025-12-04 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2025-12-03 | 2.7147元 | 2.7147元 |
| 2025-12-02 | 2.7225元 | 2.7225元 |
| 2025-12-01 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2025-11-28 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2025-11-27 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2025-11-26 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2025-11-25 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2025-11-24 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2025-11-21 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2025-11-20 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2025-11-19 | 2.6698元 | 2.6698元 |
| 2025-11-18 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2025-11-17 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2025-11-14 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2025-11-13 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2025-11-12 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2025-11-11 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2025-11-10 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2025-11-07 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2025-11-06 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2025-11-05 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2025-11-04 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2025-11-03 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2025-10-31 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2025-10-30 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2025-10-29 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2025-10-28 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2025-10-27 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2025-10-24 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2025-10-23 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2025-10-22 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2025-10-21 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2025-10-20 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2025-10-17 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2025-10-16 | 2.6566元 | 2.6566元 |