易方达高端制造混合A (009049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0185元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率325.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (455 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合C |
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易方达高端制造混合A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.0185元 | 4.0185元 |
| 2026-09-10 | 4.0451元 | 4.0451元 |
| 2026-09-09 | 4.0759元 | 4.0759元 |
| 2026-09-08 | 4.0606元 | 4.0606元 |
| 2026-09-07 | 4.0692元 | 4.0692元 |
| 2026-09-04 | 3.9763元 | 3.9763元 |
| 2026-09-03 | 4.0258元 | 4.0258元 |
| 2026-09-02 | 3.9984元 | 3.9984元 |
| 2026-09-01 | 4.0541元 | 4.0541元 |
| 2026-08-31 | 4.1161元 | 4.1161元 |
| 2026-08-28 | 4.0974元 | 4.0974元 |
| 2026-08-27 | 4.1174元 | 4.1174元 |
| 2026-08-26 | 4.0203元 | 4.0203元 |
| 2026-08-25 | 4.0033元 | 4.0033元 |
| 2026-08-24 | 4.0385元 | 4.0385元 |
| 2026-08-21 | 4.1414元 | 4.1414元 |
| 2026-08-20 | 4.0765元 | 4.0765元 |
| 2026-08-19 | 4.0694元 | 4.0694元 |
| 2026-08-18 | 4.2954元 | 4.2954元 |
| 2026-08-17 | 4.3435元 | 4.3435元 |
| 2026-08-14 | 4.2245元 | 4.2245元 |
| 2026-08-13 | 4.1771元 | 4.1771元 |
| 2026-08-12 | 4.2158元 | 4.2158元 |
| 2026-08-11 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-08-10 | 4.1838元 | 4.1838元 |
| 2026-08-07 | 4.1933元 | 4.1933元 |
| 2026-08-06 | 4.1159元 | 4.1159元 |
| 2026-08-05 | 4.0890元 | 4.0890元 |
| 2026-08-04 | 3.9652元 | 3.9652元 |
| 2026-08-03 | 3.7923元 | 3.7923元 |
| 2026-07-31 | 3.8372元 | 3.8372元 |
| 2026-07-30 | 3.7212元 | 3.7212元 |
| 2026-07-29 | 3.8985元 | 3.8985元 |
| 2026-07-28 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-07-27 | 4.1217元 | 4.1217元 |
| 2026-07-24 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-07-23 | 4.0657元 | 4.0657元 |
| 2026-07-22 | 4.0437元 | 4.0437元 |
| 2026-07-21 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2026-07-20 | 3.8508元 | 3.8508元 |
| 2026-07-17 | 3.9962元 | 3.9962元 |
| 2026-07-16 | 4.2810元 | 4.2810元 |
| 2026-07-15 | 4.4496元 | 4.4496元 |
| 2026-07-14 | 4.5641元 | 4.5641元 |
| 2026-07-13 | 4.3619元 | 4.3619元 |
| 2026-07-10 | 4.5555元 | 4.5555元 |
| 2026-07-09 | 4.7887元 | 4.7887元 |
| 2026-07-08 | 4.5596元 | 4.5596元 |
| 2026-07-07 | 4.6156元 | 4.6156元 |
| 2026-07-06 | 4.6469元 | 4.6469元 |