浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-02-12 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-02-11 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-02-10 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-02-09 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-02-06 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-02-05 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-02-04 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-02-03 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-02-02 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-01-30 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-01-29 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-01-28 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-01-27 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-01-26 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-01-23 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-01-22 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-01-21 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-01-20 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-01-19 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-01-16 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-01-15 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-01-14 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-01-13 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-01-12 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-01-09 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-01-08 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-01-07 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-01-06 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-01-05 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-12-31 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-30 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-12-29 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2025-12-26 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2025-12-25 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-12-24 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2025-12-23 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2025-12-22 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-12-19 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2025-12-18 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-12-17 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2025-12-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-15 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-12 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-11 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-10 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2025-12-09 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2025-12-08 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-05 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-04 | 1.7164元 | 1.7164元 |