浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-11 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-10 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-06-09 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-06-08 | 2.8768元 | 2.8768元 |
| 2026-06-05 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-06-04 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-06-03 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-06-02 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2026-06-01 | 2.7796元 | 2.7796元 |
| 2026-05-29 | 2.9206元 | 2.9206元 |
| 2026-05-28 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2026-05-27 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-05-26 | 2.8855元 | 2.8855元 |
| 2026-05-25 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-05-22 | 2.7882元 | 2.7882元 |
| 2026-05-21 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-05-20 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-05-19 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-18 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-05-15 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-05-14 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-05-13 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-05-12 | 2.7727元 | 2.7727元 |
| 2026-05-11 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-05-08 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-05-07 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-06 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-04-30 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-04-29 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-04-28 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-04-27 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-04-24 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-04-23 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-04-22 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-04-21 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-04-20 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-04-17 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-04-16 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2026-04-15 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-04-14 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-04-13 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-04-10 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-04-09 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-04-08 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-07 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-04-03 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-04-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-04-01 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-31 | 1.9421元 | 1.9421元 |