浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-04-16 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2026-04-15 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-04-14 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-04-13 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-04-10 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-04-09 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-04-08 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-07 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-04-03 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-04-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-04-01 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-31 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-03-30 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-03-27 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-03-26 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-03-25 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-03-23 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-03-20 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-03-19 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-03-18 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-03-17 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-03-16 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-03-13 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-03-12 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-03-11 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-10 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-03-09 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-03-06 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-03-05 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-04 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-03-03 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-03-02 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-02-27 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-02-26 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-25 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-02-24 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-02-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-02-12 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-02-11 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-02-10 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-02-09 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-02-06 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-02-05 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-02-04 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-02-03 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-02-02 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-01-30 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-01-29 | 1.9534元 | 1.9534元 |