浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-12-17 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2025-12-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-15 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-12 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-11 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-10 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2025-12-09 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2025-12-08 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-05 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-04 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-03 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-02 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2025-12-01 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-11-28 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-11-27 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-11-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-11-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-11-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-11-21 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-11-20 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-11-19 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-18 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-11-17 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-11-14 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-11-13 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-11-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-11-11 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-11-10 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-11-07 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2025-11-06 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2025-11-05 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-11-04 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2025-11-03 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-10-31 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-10-30 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-10-29 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-10-28 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-10-27 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-10-24 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-10-23 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-10-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-10-21 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-10-20 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-10-17 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-10-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-10-15 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-10-14 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2025-10-13 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-10-10 | 1.6842元 | 1.6842元 |