浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.13万元 | 1.00% | 3.32万元 | 0.15% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 40.48万元 | 1.00% | 6.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.60万元 | 1.00% | 2.94万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |