浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0292元 | 3.0292元 |
| 2026-07-09 | 3.2386元 | 3.2386元 |
| 2026-07-08 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-07-07 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-07-06 | 2.9222元 | 2.9222元 |
| 2026-07-03 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-07-02 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-07-01 | 3.2458元 | 3.2458元 |
| 2026-06-30 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-06-29 | 3.2131元 | 3.2131元 |
| 2026-06-26 | 3.2723元 | 3.2723元 |
| 2026-06-25 | 3.4587元 | 3.4587元 |
| 2026-06-24 | 3.3284元 | 3.3284元 |
| 2026-06-23 | 3.2565元 | 3.2565元 |
| 2026-06-22 | 3.4152元 | 3.4152元 |
| 2026-06-18 | 3.3896元 | 3.3896元 |
| 2026-06-17 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-06-16 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2026-06-15 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2026-06-12 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-11 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-10 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-06-09 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-06-08 | 2.8768元 | 2.8768元 |
| 2026-06-05 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-06-04 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-06-03 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-06-02 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2026-06-01 | 2.7796元 | 2.7796元 |
| 2026-05-29 | 2.9206元 | 2.9206元 |
| 2026-05-28 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2026-05-27 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-05-26 | 2.8855元 | 2.8855元 |
| 2026-05-25 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-05-22 | 2.7882元 | 2.7882元 |
| 2026-05-21 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-05-20 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-05-19 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-18 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-05-15 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-05-14 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-05-13 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-05-12 | 2.7727元 | 2.7727元 |
| 2026-05-11 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-05-08 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-05-07 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-06 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-04-30 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-04-29 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-04-28 | 2.4603元 | 2.4603元 |