浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 5,979.93万 | 3,380.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,122.82万 | 3,654.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,576.91万 | 3,919.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,517.20万 | 3,998.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,208.54万 | 4,401.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,119.71万 | 4,649.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,020.77万 | 4,928.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,365.58万 | 5,148.09万元 | -- |