东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3107元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (2092 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接(009046)目标基金: 创业板ETF东财(159205) |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-05-21 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-20 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-19 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-05-18 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-05-15 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-05-14 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-05-13 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-05-12 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-05-11 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-05-08 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-07 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-06 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-04-30 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-29 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-04-28 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-04-27 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-04-24 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-04-23 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-04-22 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-04-21 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-20 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-04-17 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-04-16 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-15 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-14 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-04-13 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-04-10 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-04-09 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-08 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-07 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-03 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-02 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-04-01 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-31 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-03-30 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-27 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-03-26 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-03-25 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-03-24 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-03-23 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-03-20 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-03-19 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-18 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-17 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-03-16 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-03-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-03-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-11 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-03-10 | 1.9488元 | 1.9488元 |