东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9326元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2283 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接A目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 3.81万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 3.46亿 | 91.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,020.36万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,016.48万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.004% |
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