东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1566元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (2069 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接A目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.88元 | 1.48亿 | 7,852.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 1.95亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 2.31亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.54亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.58亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.85亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.35亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,654.86万 | 8,521.92万元 | -- |