东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9172元 (2025-12-30) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2003 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接A目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 2.31亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.54亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.58亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.85亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.35亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,654.86万 | 8,521.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,102.21万 | 8,412.40万元 | -- |